Main Topic A. Policy and social change:
A-1. Political control of the web: Politics, web and globalization:
Economia global y sincronizacion de mercados en la crisis del petroleo
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Key Words:cybersocietye-commerce economical globalization multinational corporations being intercultural / diversity |
Author(-s):Armando Barrañón |
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Abstract:A model replicating oil demand stability in a high oil prices scenario has been developed. Short range stability seems to be a consequence of the synchronization between oil producers and consumers. The influence of global economy and e-commerce in this synchronization could eliminate the negative effects derived from oil price schoks. Nevertheless, this model predicts the lowering of oil demand in the long range, as a consequence of the information transmitted by the prices system that lead rational agents to select alternative sources of energy. As long as there are recent signals of descent of oil demand, it seems to be that global economy is entering into this second stage where oil demand decreases. Hence it is urgent to adapt the industry to the alternative energy sources. |
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Paper content:
INTRODUCCION Se ha encontrado que los movimientos sincronizados en los mercados aumentan cuando hay una mayor intensidad de relaciones comerciales. También la apertura financiera induce una mayor correlación de los mercados financieros, aunque un proceso de liberalización financiera no tiene efectos inmediatos Estas correlaciones entre los mercados disminuyen cuando hay asimetrías comunicativas y aumentan cuando hay factores culturales comunes como la lengua (WÄLTI:2003/2). Hamilton ha demostrado que el cambio en los precios del petróleo tiene efectos asimétricos pues el aumento de los precios del petróleo tiene grandes efectos en las economías mientras que la disminución de los precios del petróleo no las afectan mayormente (HAMILTON:2003). Sin embargo, Wälti ha estudiado el efecto de los cambios de precios del petróleo en los países industrializados, encontrando que estos cambios en los precios del petróleo no provocan movimientos correlacionados en las bolsas de valores. Sin embargo, al disminuir los precios del petróleo, aumentan las correlaciones entre las bolsas de valores (WÄLTI: 2003/02). A pesar de que los flujos internacionales de capital han aumentado notablemente, un estudio ha encontrado que el factor determinante en la influencia de un mercado sobre otro mercado, se encuentra en los contactos comerciales directos (CHINN y FORBES:2004). Una serie de estudios sobre el contagio entre las economías han puesto en claro que el contagio regional de las crisis resulta de relaciones comerciales más intensas a nivel regional (GLICK y ROSE:1999). Otro estudio ha demostrado que la intensificación del comercio tiene un mayor impacto en la correlación entre los ciclos de negocios de países industrializados que entre países subdesarrollados (CALDERON ET. AL.:2002). Con el advenimiento del comercio electrónico, se espera una mayor correlación entre los mercados regionales y globales, que puede retardar o profundizar los efectos de un cambio en los precios de las materias primas. Es indudable que el comercio electrónico ha favorecido esta unificación y se espera que el Internet de banda ancha aumente el uso del comercio electrónico para reforzar los lazos comerciales directos entre los países. El acceso instantáneo a los productos y servicios de distintos países, además del intercambio cultural que reduce las diferencias culturales entre los países que sostienen relaciones comerciales, puede aumentar este nivel de sincronización. De hecho el Internet de banda ancha ha aumentado el uso del Internet del 56% al 77%, con un uso típico del Internet de banda ancha mayor a dos horas, por lo que se espera que aumente el nivel de integración entre las economías por la disminución en los costos de transacción que induce el uso del Internet y por la homogeneización cultural y lingüística que induce el Internet (HORRIGAN:2006). Este nivel tan alto de sincronización entre los agentes que sostienen relaciones comerciales directas se ha observado recientemente en el caso del mercado del petróleo, pues el precio del petróleo ha aumentado exorbitante sin desquiciar las relaciones comerciales a nivel mundial, como se pensaba que pudiera hacerlo (IEA, 2004). Otra materia prima que ha aumentado de precio aceleradamente es el cobre, debido a la demanda ilimitada de este material por la industria china, aunque sus efectos desestabilizadores no han sido aislados de manera exhaustiva (SCHMITZ y MARTIN; 2006). Sin embargo empiezan a haber señales de una disminución de la demanda del petróleo en el caso de los países de Sureste Asiático, con una disminución diaria de 300 mil barriles (REED:2006). En este artículo se examina teóricamente un escenario de un mercado completamente interrelacionado, en el que se presenta un cambio violento en el precio de un producto que controla el mercado. Se aísla un escenario en el que el mercado permanece indiferente al aumento desproporcionado de los precios del petróleo, debido a la gran correlación que existe entre los productores y los compradores del petróleo. Este escenario no es extraño, pues ha sido observado en el caso de las economías de los países emergentes, donde el consumo de productos perecederos permanece indiferente a pesar de que aumentan desorbitadamente los precios. Parece ser que el tejido social se niega a alterar sus hábitos de consumo de perecederos, debido a un proceso de sincronización tal vez relacionado con elementos culturales. Mientras que en estas economías emergentes, el mercado de productos no perecederos es castigado cuando hay un gran aumento de precios, tal vez debido a estos factores culturales (BERGOEING y SOTO: 2002). Sin embargo, el hecho de que el sistema productivo se mantenga indiferente con respecto a los enormes aumentos en los precios del petróleo, sugiere la presencia de fuerzas poderosas que sincronizan a los países productores de petróleo y a los países consumidores de petróleo (SHARMA:2005). Estas señales de la presencia firme de una economía global, que puede conservar su estabilidad en estas condiciones tan adversas, confirman la tendencia de los mercados a establecer relaciones comerciales directas entre sus componentes que se sostienen más allá de lo que podría derivarse del comercio internacional. El objetivo de este estudio computacional es entonces simular una situación donde se presente esta indiferencia del mercado al aumento notorio de los precios, debido a la sincronización que se da dentro del mercado. En este estudio también se hace notar que existe un límite natural de estas tendencias sincronizadoras del mercado, pues en el largo plazo el mercado no puede resistir a un aumento sostenido de los precios cuando existe un producto alternativo de bajo precio. Esto podría ocurrir en el caso del petróleo, que se encuentra en las últimas décadas de precios accesibles y que deberá ser reemplazado en los próximos años por medios alternativos de generación de energía. En la medida en que estas nuevas formas de generación de energía penetren el mercado de la energía, se establecerán nuevas redes de consumidores de estas fuentes alternativas de energía. A pesar de que ya existe este mercado de energía alternativa, la alta sincronización mundial que se observa en el consumo de hidrocarburos impide la adaptación de los consumidores a estas fuentes alternativas de consumo. Pero en el largo plazo se espera una adaptación gradual del sistema de producción hasta la final eliminación de los hidrocarburos como fuente primordial de energía para los procesos industriales. MODELO ESPINTRONICO En este artículo se emplea un modelo espintrónico para estudiar el efecto de los cambios violentos de los precios en un tejido social con una interacción social fuerte que guía las formas de consumo y que lo compele a consumir hidrocarburos. Dado que se parte de que los consumidores están fuertemente ligados, se supone una interacción entre primeros vecinos. Se emplea una definición de entropía de nuevos consumidores, como señal del cambio irreversible en los mercados que resulta de la creación de nuevos cúmulos de consumidores (BARRAÑÓN:2005). Se usa esta entropía para realizar un análisis temprano del desorden provocado por el cambio violento en el nivel de precios, que lleva a los consumidores a abandonar el consumo de hidrocarburos y reemplazarlos por una fuente alternativa de energía. Se encuentra un escenario en el que los consumidores de hidrocarburos siguen consumiendo los hidrocarburos a pesar de que su precio ha aumentado, pero en el largo plazo los abandonan por la fuente alternativa de energía. Este escenario nos lleva a plantear la urgencia de adaptar el sistema productivo basado en los hidrocarburos, ya que aun nos encontramos en la etapa de sincronización del mercado en el consumo de hidrocarburos y aún no hemos entrado de lleno en la etapa en que se abandona el consumo de hidrocarburos por sus altos precios. Se ha simulado un mercado de consumidores de hidrocarburos formado por una red esférica con un millón de elementos que interactúan solamente con sus primeros vecinos. Ya que el precio de un producto disminuye con el número de sus consumidores, se ha introducido un factor de escala que toma en cuenta este efecto. Por otra parte, se toma en cuenta el hecho de que la aceptación social de un producto aumenta cuando es mayor su consumo, por lo que se supone que los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor por el producto cuando se percatan de que ha aumentado la aceptación social del producto. Entonces es posible construir un modelo espintrónico en el que cada elemento de la red tenga asociado el número: -1, 0, 1, dependiendo de si consumen hidrocarburos, no consumen hidrocarburos o consumen una fuente alternativa de energía. El sistema inicialmente presenta un alto porcentaje de consumidores del hidrocarburos y evoluciona seleccionando un elemento al azar, que acepta o rechaza los hidrocarburos dependiendo de la aceptación de sus primeros vecinos y de la diferencia entre el mayor precio que desean pagar los consumidores por los hidrocarburos y el menor precio al que pueden vender los productores de los hidrocarburos. Esto es repetido un número de veces igual al tamaño del sistema hasta que el sistema se auto-organiza después de una serie de ciclos (BARRAÑÓN:2004). La racionalidad de los agentes y el conocimiento perfecto del mercado son modelados siguiendo el modelo introducido en (HOHNISCH y col.:2003). El productor opera con un factor de escala que le permite disminuir el preciocuando el número de consumidores es grande. Esto puede ser representado mediante una relación parabólica:
Las constantes del modelo fueron ajustadas en un estudio acerca de la introducción de una nueva variedad de maíz en Iowa (RYAN y GROSS:1943). Además, los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto cuando aumenta la aceptación de los hidrocarburos:
Se supone que los agentes son racionales y que consumen el producto cuyo precio es menor y satisface:
El índice de entropía es muy sensible a la diferencia en el número de productos consumidos en la canasta de mercado:
donde
Aquí usamos la entropía de consumidores (CE):
donde
Las fluctuaciones de densidad asociadas con la aparición de los cúmulos de consumidores se reflejarán en la entropía de consumidores. De hecho, la entropía tiene la siguiente expresión:
por lo tanto:
así que las fluctuaciones de entropía están relacionadas con las fluctuaciones de densidades. La formación de comunidades de consumidores pueden considerarse un proceso de nucleación en el que la nueva fase está representada por cúmulos de consumidores de tamaño intermedio, ya que un individuo típicamente toma en cuenta la opinión de menos de doce personas antes de decidir el producto que va a consumir. RESULTADOS Cuando se usa el modelo espintrónico para estudiar el efecto del aumento del nivel de precios en el nivel de consumo de los hidrocarburos, se observa un escenario atípico en el que a pesar de que el precio de un producto es muy alto, se da una etapa inercial donde los hidrocarburos siguen siendo demandados debido a la gran sincronización en el mercado (Fig. 1). Esto se traduce en un aumento substancial del número de consumidores de hidrocarburos en la etapa temprana a pesar de que el sistema de precios del mercado transmite una información contundente sobre la conveniencia de emplear fuentes alternativas de energía. Como puede observarse en la Fig. 1, la entropía de nuevos consumidores inicialmente disminuye conforme el mercado sigue auto-organizándose en esta etapa temprana. Pero la entropía aumenta conforme el nivel de precios crece debido a la disminución de consumidores del producto, presentando un pico que señala el cambio en las preferencias de los consumidores debido al cambio violento en el nivel de precios. Sin embargo, en el largo plazo, se observa en la figura 1 que finalmente los consumidores abandonarán los hidrocarburos como resultado de sus precios altos. Ya que aún no hemos entrado en esa etapa, es fundamental acelerar el proceso de adaptación del sistema industrial, basado en los hidrocarburos, a las fuentes alternativas de energía. La estabilidad mundial ante el aumento exorbitante de los precios del petróleo nos indica que aún podemos realizar estas modificaciones, pero también nos alerta sobre las grandes dificultades que podrían darse si se realiza este cambio en la última etapa donde los consumidores y productores pierdan esta sincronización y se presenten efectos devastadores por la escasez del petróleo. Podemos decir también que esta indiferencia del sistema productivo con respecto al sistema de precios puede inducir una burbuja que reviente al abandonarse el consumo de hidrocarburos sin una fuente alternativa de energía. Esto conduciría a una crisis mundial de consecuencias impredecibles, aunque ya existen alianzas mundiales para desarrollar al hidrógeno como fuente alternativa de energía, a reemplazar los hidrocarburos por combustibles elaborados a partir de vegetales cosechados en grandes cantidades y a emplear la energía del viento como se ha hecho en México aprovechando el corredor de vientos del istmo de Tehuantepec.
Fig.1.- Muestra un escenario temprano atípico en el que aumenta el consumo de hidrocarburos (línea negra) a pesar de que el nivel de precios de los hidrocarburos(línea rosa) es mucho mayor que el precio al que los consumidores están dispuestos a comprar los hidrocarburos (línea roja). Esto se debe a la gran sincronización de los países en el consumo y producción de los hidrocarburos. CONCLUSIONES Podemos concluir que la sincronización de los mercados induce inercias en el consumo de los hidrocarburos que permiten estabilizar el mercado a pesar de que sufra un aumento violento en los precios. El advenimiento de la economía global y el comercio electrónico son factores importantes en la integración que conduce a esta sincronización mundial. Ya que el mercado de hidrocarburos se encuentra actualmente dentro de una región de indiferencia con respecto a los precios, es importante realizar una seria de adaptaciones urgentes a las fuentes alternativas de energía pues empiezan a haber señales de un descenso en la demanda de crudo por los precios altos del petróleo. De esta manera se evitará la entrada a una etapa final de crisis debida a la escasez de hidrocarburos como la que se espera en la próxima década. BILBIOGRAFIA
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